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1.推荐组合：三一重工、晶盛机电、恒立液压、拓荆科技、先导智能、迈为股份、长川科技、华测检测、柏楚电子、芯源微、杰瑞股份、奥特维、富创精密、绿的谐波、杭可科技、奥普特、海天精工、高测股份、新莱应材、金博股份、至纯科技、联赢激光、纽威数控、利元亨、道森股份。 2.投资要点：半导体设备：拥抱国产替代投资机遇，看好下半年第二波行情5 月市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7 未看到联合制裁落地，等到了日本5 月23 日出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导体自主可控，往后看半导体在中美博弈下不缺催化。在招标方面，上半年中芯国际等大厂并未看到大规模招标，下半年行业订单预计环比持续改善，先进制程持续突破也是大概率事件，半导体设备下半年存在基本面催化。此外近期，美股台积电和英伟达等半导体龙头股价近期表现强势，AMAT、KLA、LAM 等设备龙头也走出了近期股价新高，点燃了半导体投资热情，市场风格再一次回到了TMT，有望对A 股半导体设备形成明显催化。重点推荐精测电子、拓荆科技、长川科技、德龙激光、北方华创、赛腾股份、万业企业、芯源微，华海清科、至纯科技、中微公司、盛美上海、华峰测控，建议关注微导纳米、晶升股份等。光伏设备：新款低氧单晶炉即将放量，推荐处于历史估值底部的龙头设备商TOPCon 同心圆缺陷出现的机率与单晶氧含量存在的相关关系，晶盛机电2023 年5 月推出第五代光伏低氧单晶炉，配置了超导磁场来降低氧含量，氧含量降低至7ppma、提效0.1%-0.5%，目前晶盛第五代单晶炉已签订约3500 台设备订单，2023 年有望配置近300 台带超导磁场的第五代单晶炉，占比约9%。奥特维结合低氧拉晶技术，优化单晶炉软硬件设计，显著降低同心圆缺陷比例。奥特维目前已中标晶科4.8 亿元低氧单晶炉订单（300+台），占晶科此次招标比重约30%，晶盛占比约70%。新技术下单晶炉有望实现更新迭代，拉长行业景气周期。硅片环节推荐单晶炉龙头晶盛机电、切片代工龙头高测股份，电池片环节推荐HJT 整线设备龙头迈为股份，组件环节推荐串焊机龙头奥特维。通用自动化：绿的谐波新品发布会亮点满满，看好自主可控助力国产数控系统加速突围5 月31 日绿的谐波成功举办新品发布会，亮点满满。1）高精度数控转台：转台为机床重要部件，绿的借助高刚性Y 系列谐波，研发出刚性+精度双提升的谐波转台，其产品承载力强，可以实现大行程高刚性加工。2）微型电液执行器：传统电液执行器体积大易漏油，而绿的研发出微型电液执行器，具备高功重比、适应高频变工况、耐高压三大优势。3）爬壁机器人：即在垂直墙壁上攀爬并完成作业的机器人，通过将其与焊接系统、打磨头等工具相结合，能够在危险环境中实现焊接、检测等复杂应用；4）液控磨抛工具：机器人传统磨抛工具以气动为主，而液压磨抛工具具有能耗低、输出力大、体积小重量轻等优势。除机器人谐波减速器外，绿的谐波不断探索非机器人应用，有望打开第二成长曲线。三大逻辑坚定看好国产数控系统龙头加速突围：1）逻辑一（国产数控系统性能加速提升）：以华中数控为例，一方面其校企背景能够为其提供大量的研发资源，“04”专项等国家项目也能够帮助其加速技术迭代，近年来其技术水平提升明显。2）逻辑二（外资品牌封锁逐步加强）。3）逻辑三（自主可控需求下，国产系统渗透率提升）：目前以华中数控为首的国产厂商逐步进入到航天军工领域国企的供应链。投资建议：工业自动化推荐国茂股份、埃斯顿、怡合达、绿的谐波；刀具推荐欧科亿、华锐精密、新锐股份；机床行业推荐华中数控、科德数控、海天精工、纽威数控、国盛智科，建议关注秦川机床；注塑机行业推荐伊之密。工程机械： 5 月挖机销量同比-19%降幅收窄，出口同比+21%好于预期2023 年5 月挖机行业销量16809 台，同比下降18.5%，好于CME 预测降幅25%。其中，国内销量6592 台，同比下降46%，与预期基本一致；出口10217 台，同比增长21%，好于7%预期值。受下游项目资金面紧张影响，5 月工程机械内销下滑幅度仍较大。从地产、基建数据看，2023 年4 月房屋新开工面积同比下滑27%，地产投资完成额同比下滑16%，地产施工热度未回暖。基建投资完成额1.8 万亿元，同比增长8%，维持较高增速。2022&2023 年Q1 十七家A 股工程机械企业归母净利润161/59 亿元，同比变动-47%/+6%，Q1 业绩增速转正，随着行业基数自然回落，预计全年行业增速前低后高。投资建议：推荐“一带一路+中特估”催化下的低估值国企【徐工机械】，中国最具全球竞争力的制造龙头之一【三一重工】，出口高速增长的行业大黑马【中联重科】，受益主机厂出海及国产替代的核心零部件环节【恒立液压】，建议关注业绩好+估值低位【柳工】【山推股份】。风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动；疫情影响持续

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